勝てない裁量トレーダーに共通する5つの行動と、EAで克服する方法

FXの裁量トレードで思うように勝てない。

手法を変えても、動画で勉強しても、何かが噛み合わない…。

「こんなに努力しているのにどうして勝てないのか」と悔し涙を流している人が今もどこかにいることでしょう。

 

もしもあなたがこのような状況に陥っているならば、一度目線を変えて、「勝てないトレーダーに共通する失敗パターン」を見直してみてください。

 

ここで紹介する5つの行動は、勝てないトレーダーの共通点と言っても過言ではないものばかりです。

これらの行動を回避することを目標に取り組んでいけば、裁量トレードのレベルが1段階アップするはずです。

勝てない裁量トレーダーに共通する5つの行動

ここで紹介する5つの行動をしていないか、自身のトレードを振り返ってみてください。

裁量トレードでつまずく理由は、手法そのものの精度よりも、むしろ「行動パターンの歪み」にあることが少なくありません。

 

FXの経験に関係なく、多くの負けトレーダーに見られる共通点は驚くほど似通っています。

トレードをするたびに自問自答を繰り返し、これらの行動をしなくなったとき、「勝てないトレーダー」から「負けないトレーダー」にステップアップしているはずです。

（それでもまだ「勝てる」とは言えないのがFXの難しいところです）

① なんとなく、雰囲気でトレードする

勝てていないトレーダーほど、計画性のないトレードを繰り返しています。

チャートの目先の動きに強く反応してしまい、反射的に発注ボタンを押してしまうトレードは一度や二度ではないでしょう。

 

エントリーに関しては、なんとなくであっても自分なりの根拠があるのかもしれませんが、どこで利益を確定し、どこで損失を確定（損切り）するのかという出口戦略が設計されていないケースがほとんどです。

 

古くからトレードを研究してきた先人たちの教えによると、安定して利益を出し続けていくには、優位性があり、一貫性のあるトレードルールが必要です。

本気でFXで勝ちたいのであれば、トレードに自分なりの根拠を持てるようになりましょう。

 

トレードの根拠を学ぶにはこちらの記事が役立ちます。

 

 

 

 

 

この他にも学べる記事がたくさんあるので色々探してみてください。

② ハイレバレッジ（ロットを限界まで増やす）

裁量トレーダーが結果を崩す典型例が、許容リスク以上のロットで勝負してしまうこと。

数回の勝ちで口座が一気に増える可能性がある一方で、数回の負けで吹き飛ぶ危険性も高く、資金管理とは無縁の無謀なトレードといえます。

 

特に負けが続いているときほど「今すぐに、次のトレードで取り返したい（あわよくば利益を出したい）」という感情が湧き上がってくるものです。

一発逆転を狙ってロットを限界まで引き上げても、根本のトレード内容が「なんとなく」のままでは、数回の失敗で相場から退場せざるを得なくなります。

 

ハイレバレッジなトレードをしてしまうのは、資金管理を知らないということもありますが、メンタル的な問題もはらんでいます。

このような行動を起こさないためには、ある程度連敗しても続けていける資金管理を学んでみるといいでしょう。

 

ロットや資金管理に関してはこちらの記事がわかりやすいです。

 

③ お祈りする

勝てない裁量トレーダーはみな損切りが苦手です。

どんなにトレードが上手い人でもつねに完璧な損切りができているわけではなく、損切りのタイミングを見誤って手痛い損失を出すことがあるそうです。

 

ポジションを建てたあとに含み損が広がって、損切りしなくてはいけない価格に届きそうになると、「前に戻ったことがあるし今回ももう少し耐えれば戻るかもしれない」という考えが頭をよぎり、発注済みの逆指値注文の価格をさらに遠くへずらしてしまう行動をとってしまいます。

 

さらにひどいのが、そもそも損切りすることが頭に入っていない人たちです。

そのような人たちは含み損になっても撤退することを考えられず、ただひたすらに価格が戻ってくることを願って耐え忍ぶことになります。

 

このようなお祈りトレードは、（戻ってくることもありますが）思惑と違う方向でトレンドが発生してしまったときに成す術がありません。

ロスカットになってやっと苦痛から解放されますが、失った資金は戻ってきませんし、再起を図ろうとしてもまた同じ過ちをおかしてしまうでしょう。

 

自分で決めたトレードルールに則って粛々と損切りを実行できるか。

これが勝てる裁量トレーダーの必要条件です。正直言ってとても難しいことなので、どうしてもできないという場合は裁量トレードではなく、それ以外のトレード方法を検討してみるのもありだと思います。

④ 外野の声を気にしすぎる

エントリーする前やポジションを建てたあとに「自分のトレードのシナリオは本当にあっているのか」と不安に思うことがあると思います。

他の人たちがどう考えているのかが気になってきて、SNSアプリや投資掲示板をのぞいてしまうところまではよくある話ですが、そこで他人の声を聞いていくうちに弱気になってしまい、シナリオをコロコロと変えてしまうようでは先が思いやられます。

 

人の声に耳を傾けられるのはとても素晴らしいことですが、耳を傾けすぎてトレードがブレてしまっては意味がありません。

自分で決めたトレードのシナリオやトレードルールに自信が持てないのであれば、その程度のものと思って切り捨ててしまい、本当に自信が持てるシナリオやルールが完成するまでトレードはお休みした方がいいでしょう。

トレードは勝つことも大事ですが、負けないことも同じくらい重要です。

⑤ トレード記録を残さない

あまりの潔さに一瞬かっこよく思ってしまいそうですが、それは大きな間違いです。

トレードした結果を記録に残しておかないと、振り返って反省することができず、改善していくことができません。

 

裁量トレーダーに取材で話を聞くことが多いのですが、勝てている人のほとんどがトレード記録をつけていました。

記録のつけ方は人それぞれですが、トレードの結果やトレードの根拠、トレード中に感じたこと、反省点などを記録している人が多い印象です。

なかにはスキャルピングなのにトレードごとにチャートのスクリーンショットを残している強者もいました。

 

今まで記録をつけたことがないようなら、物は試しと思って10回ほどトレードの記録をつけてみてください。

トレードの度にいかに自分がハラハラドキドキしているか、考えなしに行動しているかが明らかになると思います。

 

プロトレーダーがトレード記録（トレードノート、レコーディング）について語っているこちらの記事もあわせて読んでみてください。

 

裁量トレードで勝てなくても、自動売買（EA）という選択肢がある

勝てない裁量トレーダーがやりがちな行動を知り、そこから脱却しようと努力してみても上手くいかないということもあると思います。

 

真面目に取り組んでいても、熱くなりやすかったり、弱気になりやすかったりする性格を変えるのは簡単ではありませんが、上手くいかないからといってFXを諦める必要もありません。

メンタル的なことが問題なのであれば、EAによる自動売買を検討してみる価値はおおいにあるでしょう。

 

自動売買プログラムのEAは、プログラムされたトレードルール通りに、指定した通貨ペアで、指定したロットサイズで、条件を満たしたタイミングで自動的にエントリーし、その後同様に利確・損切りまで行います。

トレードの履歴もしっかり記録されるので、先述した「勝てない裁量トレーダーがやってしまう5つの行動」をすべて回避することができるのです。

 

裁量トレードで結果が出ていない段階で無理に続けるよりも、一度EAにトレードを任せて「自分の弱点を可視化する期間」を設けるほうが、長期的にははるかに合理的な選択といえるでしょう。

 

EAを選ぶとどんな運用ができるかは、こちらの記事に詳しくあります。

 

EAで克服できる3つのポイント

裁量トレーダーの弱点を補うことができるEAですが、EAを活用すると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

真っ先にあがるのは次の3点です。

① 感情が入り込まないので毎回同じルールでトレードできる

EAの最大の特徴は、内部のロジックが明確に定義されており、エントリーや決済を毎回同じ基準で判断できることです。

 

裁量トレードで起こりがちな「なんとなく上がりそう」「雰囲気的に下がりそう」といった曖昧な判断は一切排除され、事前に決めたロジックのみで発注していきます。

手動で注文ボタンに触れない限り、一貫性のあるトレードが自動的に繰り返し行われていきます。

② バックテストでトレードの優位性の有無がわかる

EAを運用する際は、事前にバックテストやフォワードテストの結果をもとに、そのEAのパフォーマンスを確認し、そのEAを稼働させるかどうか決断します。

 

自分でプログラムしていない限り、基本的にEAのトレードルール（ロジック、戦略ともいいます）は開発者が編み出したものなのでブラックボックスになっています。

 

たとえば、移動平均線をシグナルにしたルールというところまで公開されていても、移動平均線の期間までは公開されておらず、肝心なところはわかりません。

そのため、バックテストの結果（勝率やプロフィットファクター、最大ドローダウンなどの指標）をもとに、トレードに優位性があるかどうかを判断しています。

 

この検証作業について学んでいくと、裁量トレードをしていた頃には意識してこなかった優位性のあるトレードについて考える機会が増えてくるはずです。

EAを知ったあとに裁量トレードに再び挑戦しようとしたら、きっとトレードに対する意識が大きく変わっていることに気がつくでしょう。

なんとなくの、根拠のないトレードはもうできないはず（？）です。

 

バックテストのやり方はこちら。画像付きで解説しています。

 

③ チャートに張り付かなくなりメンタルが安定する

裁量トレーダーが成績を崩す根本原因の1つが、相場に張り付きすぎて、気持ちが入りすぎてしまうことです。

EAはトレードに関することをすべて自動的に行ってくれるため、おのずとチャート画面から離れていきます。

トレード中にやきもきすることが減り、ロットを限界まで増やしたり、損切りの逆指値をずらすといった無謀な行動を制限できます。

 

また、EAがあらかじめ決められた損切りやロット管理を機械的に実行してくれるため、「気づいたら想定以上のリスクを取っていた」という状況も起こりにくくなります。

まとめ

裁量トレードで勝てない理由は色々あるように見えますが、実は非常にシンプルです。

行動がブレているから成績もブレる。ただそれだけです。

EAはそのブレをシステムの力で矯正し、再現性のあるトレードを実現してくれます。

 

裁量トレードで勝てない人は、この記事で紹介した「ダメな行動」を克服するところから始めて、並行してEAについて学んでみてはいかがでしょうか？

裁量トレードでの行動パターンを見直しつつ、EAによる自動化も取り入れていくことで、トレードに対する考え方は大きく変わっていくはずです。