初心者向けトレードマインドセット[前編]
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初心者向けトレードマインドセット
今回は私がトレードを学ぶ上で手痛い思いをし300万円以上かけて身に付けた知識 と 10年分の知見を濃縮した内容となります。
超最速で稼ぐために
今回の記事では、トレードで成果を出すためのマインドセットを完全攻略していきます。
資金管理の本質を分かりやすく紹介していきます。
10年分の学びを詰め込みましたので、この記事を読み行動すれば10年分の学びを得られ、
"効率的なトレード”成功確率が飛躍的に高まります。
今回は全12項目ありますので、前編・中編・後編の三部構成でお伝えしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
- 理想の収入を手にいれる大前提
- これを知らないと必ず失敗します
- 資産構築トレードの本質
- 超重要、期待値とは
- ベストロット、レバレッジ
- 三大原則の重要性
- [実践2]相場に臨む心構え、マインドセット
- 相場に宿る恐怖と対峙
- [実践3]優位性の取り方(相場は森から観る)
- [実践4]最適なエントリータイミング決める
- インジケータ優先=失敗
- おわりに
理想の収入を手にいれる大前提
まず前提として知らなければいけない重要なことがあります。
それは「楽して簡単に」「楽して儲けたい」
もしこのような気持ちを持っているなら今すぐ捨てるということです。
「楽して稼げる」「楽して儲ける」
これを追い求める人は大半の人が失敗しているはずです。
正直このマインドを捨てないと一生、理想の金額を手にすることはできないでしょう。
まず楽しようとすると失敗してしまう真理を解いていきます。
このような広告を一度は見たことはありませんか?
「1週間で+100万円ごっそりお金が稼げるクリックするだけ簡単神EA」
「簡単!動かすだけでお金が増える最新自動売買EA」
こういった広告の文言を見て「怪しすぎる」と思うでしょうが、
「楽してすぐに結果が出る」系の自動売買システムはあり得ないくらい売れています。
EAで失敗する人の多くがこういった広告に飛び付いているでしょう。
設置するだけで稼げたり、お金が増えれば、貧しい人、お金に困ってる人は存在しません。
ですが不思議なことに皆、その怪しい広告やSNS上の投稿を見て
「使うだけで稼げてお金が増えれば、貧乏な人、お金に困る人は存在しない」
そう思っているのに購入しています。
しかしこれは仕方がないとも言えます。
なぜなら、人は将来的に得られる大きな成功やメリットよりも今すぐ手に入る小さな快楽の方に強く惹かれてしまう性質があるからです。
これを短期的快楽と言います。
皆、誇大広告を見て怪しいと思いながらも心のどこかに
「もしかしたらこれを使えば楽して稼げるかも」
「お金が増えていくかも」という期待を持って購入しています。
例えば、
ダイエットをした方が良いと分かっているのに脂っこいものをやめられない。
禁煙をした方が癌になりにくいと理解しているのにタバコをやめられない。
これは我慢した先にある大きな幸せよりも目先の快楽を重視してしまっている典型的な例です。
これが人間の本能であり目先の快楽に人は一番反応します。
どうせ効果がないと分かっていても短期的快楽は発動する。これが恐ろしい結果を生みます。
つまり短期的快楽を刺激すれば物が売れる、手っ取り早くお金になるビジネスは何か?
それが情報商材です。
では、ここまでの話を聞いた上であなたに質問です。
企業は情報商材を売るために何をしてくると思いますか?
それは、短期的快楽を刺激する広告をバンバン出して、
有名な投資系Youtuber等にお金を出して商材を宣伝してもらうことです。
すると、その情報商材が世の中に拡散され多くの人は
「これは有名な投資系Youtuberの〇〇さんが紹介していたから間違いない」
「みんな使っているから買おう」
こう考えます。
全ては企業の戦略に乗せられているという事です。
後ほど詳しく話しますが、商材はトレードやそれに伴う手法の微々たるサポートにしかなりません。
それが最も重要かのように宣伝され世の中に拡散されています。
たとえその情報商材に全く効果がなかったとしても短期的快楽を刺激されると売れてしまいます。
だから「簡単!たった1クリックでお金が増える最新投資手法EA(自動売買)」
という文言をつけ、短期的快楽を満たす情報で埋め尽くされています。
本質部分を改善しなければいくら枝葉要素をいじっても資産は変わりません。
このような枝葉の情報が飛び交っているせいで多くの方が投資の本質部分に原因があるのにも関わらず、
目の前にある短期的快楽を満たす商材、枝葉の情報で現状を変えようとしているのです。
商材を売りたい→有名人へ企業案件を委託→沢山売れ世の中に拡散→みんな買ってるから、〇〇さんが言っていたから
→重要度の低い情報商材が世の中に蔓延する流れ
残念ながらこれが現状です。
なぜこの話を冒頭に持ってきたのか、それは
【情報商材など資産を増やす上で影響の小さい枝葉の情報が飛び交っている】
この事実を知るだけでも騙されなくなるからです。
多くの方は、この事実を知らないから簡単に手を出し脱線してしまいます。
でも人間には短期的快楽という性質があり、企業はその性質を巧みに使って様々な商品を開発し販売する。
だから世に枝葉の商材が沢山出回る。
これを知っていれば、枝葉の情報に手を出しそうになった時、自制が効きます。
よって冒頭でこの内容を伝えました。
企業も生き残るために必死です。
今後も枝葉の情報で蔓延することは間違いありません。
資本主義社会の宿命と言えるでしょう。
だからこそ、あなたが理想の生活を手にいれる為にしないといけないこと、
それはいかに短期的快楽を刺激するだけの誤った情報を遮断し
トレード・投資手法の本質の知識を取り入れ行動できるか?
本質の理解・取捨選択はここにかかっています。
その理想の資産構築の大部分を占める資金管理の本質を今から話していきます。
これを知らないと必ず失敗します
まず、みなさんに質問です。
トレード、資産構築、FX等のジャンルは問わず成功させる方には
1つの共通点があります。
この共通点はなんだと思いますか?
それはレコーディング、収支をつけることです。
レコーディングとは記録をするという意味です。
これはトレードノートとも言われています。
何を記録するのか?
- 毎日のトレード
- トレード内容収支
- チャートの写真
この3つです。
「いやいやそんな事ですか。」 と思われた方が多いと思います
でも実はこのレコーディングというのは、トレードの勝ちパターンを見つけ成功させる上で最も有効な方法になります。
結局、何事もそうですが本質は単純で地味、基本的なことが多いです。
そしてその基本をすっ飛ばしている人が多いです。
しかし、基本なくして投資、トレードを成功させることは非常に難しいです。
例えばスポーツでもそうですが、 ランニングやフィジカルトレーニングといった
基礎トレーニングをしているからこそ、
その上に技術が成り立つわけです。
枝葉の技術練習だけしていれば怪我をしますし、能力に限界がきます。
これはスポーツだけでなくすべて共通です。
ボディメイク、ダイエットにも基礎があり、その上に様々なテクニックがあります。
失敗に終わる方の特徴は、基礎をすっ飛ばし短期的快楽に囚われて枝葉のテクニックばかりに頼ろうとします。
私も昔はそうでした。
ではなぜノートをつけることがトレード成功に繋がると思いますか?
その理由は、 プラス収支やプラストレード成功の分析をすることができるからです。
例えば、あなたが半年間かけて資金を2倍に増やしたとします。
記録データを見て行くと一定期間、資金が停滞し資金曲線の見た目も変わらない時期がありました。
さらにトレード収支を観ていくと勝ちトレードの数字はかなり低いです。
ここで早速、レコーディングの効果が出ます。
なぜ損切は低く、お金が増えるはずなのになぜ資金も見た目も変化がないのか?という疑問が出てきます。
まずこれが大事になります。
疑問が出てくるからこそどうしたらこの現状を突破できるのか?
本で調べたり対策を考えようと思います。
ノートをつけていないと
「何週間収支が停滞しているのか?」
「どこでエントリーしたのか?」
「1回のトレードでどれだけお金を増やしたのか?」
何も把握していないので問題意識、疑問すら生じません。
つまり、何も対策が打てないということです。
では、そこから何をして改善すべきか。
明らかに増えるはずの少額の損切で過ごしているのに資金量も曲線の見た目も変わらない、
ということは勝ちトレードの金額が小額で、一定期間トレードしていた事で収支が省エネモードになり
勝ちトレード数が減少しているという結論に至ります。
そこであえてロットを大きく張りカバーに徹する期間を設けます。
これが俗に言う勝負トレードです。
根拠、優位性のある取引をする事によって、数日後からまた資金量と資金曲線に変化が出てくるはずです。
また、トレード内容を記録している為、FXの通貨ペアよりCFD(ゴールド)の方が増えやすかったなど、自分の勝ちパターン、成功方法が記録からどんどん発掘されます。
これがトレードノートの凄いところです。
エントリーしたチャートの状態、ポイントやその後の動向をまとめてどういう動きを見せたかを確認出来るようにしている。
一度、自分の優位性のある成功パターンを発掘することができれば
それは、次のトレードや応用できる局面で使い回すことができます。
この考え方はトレードに限らず投資においても重要です。
勿論トレードや投資は個人差もあります。
だからこそ自分自身に合ったトレード・投資手法にアジャストして行く必要があります。
ノートをしっかりつけていれば停滞したときはこうすれば乗り越えられる、
少額の損切りで 一定期間過ごしたら、チャンスのある局面で高ロットのエントリーを行うなど自分の成功の勝ちパターンが構築できます。
同じ人間なのでまたエントリーを行う時にその勝ちパターンは通用します。
同じ結果を出すことができるので再現性が高いです。
一度でも勝ちパターンを見つけてしまえば、お金を増やすことが簡単になります。
ただし勝ちパターンを見つける為には記録を取って情報を精査しないと見つけることができません。
だからこそトレードを成功させる為には、トレードノートがとても重要です。
ここまで聞くと「トレードノートなんてめんどくさい」と思われるかもしれません。
しかし今一度考えてみてください。
何も考えずにyoutubeや広告の効果も分からない情報に振り回されて、
何度も失敗するくらいなら最初から本質に沿って堅実にノートをつけ、
自分の投資・トレード手法成功の勝ちパターンを分析した方が
長期的に見て楽だと思いませんか?
さらに、一度その勝ちパターンを見つければ何度も使い回せます。
準備は8割という言葉がありますがトレードノートをつけるという行為はまさにその準備にあたります。
何事も最初の一歩、準備するのは大変です。
ただその準備が完了すれば2割の努力量(パターンが出たらエントリーするだけ)で済みます。
私はレコーディングを始めて自分の勝ちパターンを見つけてからはトレード、稼ぐことが本当に簡単になりました。
これはEAを自作するときにも同じことが言えます。
勝てるEAを作る、という事は勝ち方を知っているから可能になるのです。
理想の生活を手に入れたいという気持ちがあるのであればこの準備にあたるトレードノートは必ず作っていきましょう。
必ずやあなたの投資手法、トレード成功の武器が見つかるはずです。
資産構築トレードの本質
これからお伝えする内容を知らないと、どんなトレード・投資をしようと高確率で失敗します。
トレードを成功させる上で大前提として知っておかなければいけないこと、それはリスクリワードです。
リスクリワードとは、「勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失」で求められる損益比率のことです。
この比率が1よりも大きければ勝ちトレードの平均利益が上回っていることを表し、1未満であれば負けトレードの平均損失が上回ることを表します。
過去のトレード成績の評価や、これからのトレード戦略を作るために参考となる数値です。
事前にどのくらいの損失が出るのか、どのくらいの利益が期待できるのかリスクリワードを計算し、
リスクを許容した上で利益が出るように計画(計算)を立てて取引することが重要です。
TradingViewの描画ツールを使えば、リスクリワード比率を簡単に求めることが可能です。
FXのリスクリワードとは、損失(リスク)と利益(リワード)の比率です。
過去のトレード成績を評価する際に、1回のトレードでどれくらいのリスクに対して、どれくらいの比率の利益が出せているかを表します。
また、これから行うトレードに関して、1回の取引で負うリスクを基準に、追求する利益を考えるなど、資金管理で用いられることもあります。
では、どのように計画的なトレードをすれば良いのでしょうか?
例を挙げると、エントリーしたポイントから損切りラインまでの値幅を「1」と考えます。
そして、その「1」のリスクに対して、等倍の「1」や「1.5」倍、「2」倍などのリワードを目標とするのが王道です。
勝率50%のトレード戦略があるとして、リスク対リワードを1対2に設定すれば、資産曲線は右肩上がりになることが期待できます。
このようにリスクとリワードを意識して、損切りを上回る利益を得ることで、自ずと安全な資金管理をすることができます。
勝率よりもリスクリワード比率が大切
リスクリワード比率とは平均利益を平均損失で割ったものであり、損小利大こそが投資の勝敗を左右します。
具体例を出していきます。
利益の出る勝ちトレードが無く、1日1000円の損失を出すAさん
取引手法を変えずに稼ぐ事が出来るというあるインジケータを使い資産構築を試みました。
Aさんの投資は成功するでしょうか。
答えはNOです。
なぜなら、一番重要視すべきリスクリワードを無視して
一番重要度の低いインジケータに手を出したからです。
これでは資産構築は愚か、商材の購入費用、時間が無駄になってしまいます。
あくまでインジケータは取引手法が定まった上にあります。
つまり、土台がしっかり整って初めて活きてくるのです。
よってトレード・投資を成功させる上では
リスクリワード比率を意識することが重要です。
中編へ続きます
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